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编辑/2021-01-17/ 分类:金逸科技/阅读:
中国经济网北京1月14日讯(记者马先震)近日,民生加银基金公司旗下的民生加银信用双利债券单日净值下跌超过2%引发市场关注。根据公司公告,此次净值下跌系公司对该基金旗下持仓债券进行估值调整,而调整原因与其此前踩雷安徽省华安外经建设(集团)有限公司 ...

中国经济网北京1月14日讯 (记者 马先震) 近日,民生加银基金公司旗下的民生加银信用双利债券单日净值下跌超过2%引发市场关注。根据公司公告,此次净值下跌系公司对该基金旗下持仓债券进行估值调整,而调整原因与其此前踩雷安徽省华安外经建设(集团)有限公司(原名安徽省外经建设(集团)有限公司,以下简称“华安集团”)旗下债券有关。

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此前,中国裁判文书网发布的民生加银基金公司与华安集团的3则诉讼显示,民生加银基金公司旗下包括债基、资管产品等在内的多只产品踩雷华安集团旗下的“16皖经建MTN001”、“16皖经02”及“16皖经03”,涉案本金分别为2.5亿元、5亿元、6亿元,合计高达13.5亿元。

民生加银基金公司于2021年1月6日公告称,华安集团未能于履行期内向公司偿付欠款,公司于第一时间向法院提起了强制执行申请并已被法院受理。但合肥中院已于上月受理了华安集团的破产申请,该事项可能对华安集团的执行程序有重大影响。

对此,中国经济网记者致电民生加银基金公司工作人员,其回复称公司已就相关事项进行公告,可自行查询。

1月6日,民生加银基金公司发布《关于民生加银信用双利债券型证券投资基金持有的债券进行估值调整的提示性公告》,公告显示,决定于2021年1月5日起对公司旗下民生加银信用双利债券型证券投资基金所持有的“16皖经02”及“16皖经03”进行估值调整。

而据天天基金网数据显示,民生加银信用双利债券的A、C份额均于1月5日净值下跌超过2%。其中,A份额单位净值由前一交易日的1.755元跌至1.718元,日跌幅2.11%;C份额单位净值由前一交易日的1.694元跌至1.658元,日跌幅2.13%。

同日,民生加银基金公司还发布了《关于民生加银信用双利债券型证券投资基金诉讼进展的公告》,这份诉讼进展公告揭开了该基金估值调整的原因。

公告称,民生加银基金公司代表民生加银信用双利债券,对华安集团提起诉讼,于2020年11月23日收到终审判决文书。判决生效后,华安集团未能于履行期内向民生加银基金公司偿付欠款,公司于第一时间向法院提起了强制执行申请并已被法院受理。2020年12月31日,华安集团发布了《安徽省华安外经建设(集团)有限公司关于法院裁定受理公司提出重整申请的公告》,合肥中院已于12月25日裁定受理其破产申请。该事项可能对华安集团的执行程序有重大影响。

据界面新闻,“16皖经02”及“16皖经03”为华安集团2016年8月-10月发行的债券,2019年7月和9月,两只债券就曾未按时兑付回售款和利息,构成实质性违约。截至今年1月6日,该发债人存续的7只债券都已实质性违约,违约债券余额为73.74亿元。

此外,据中国裁判文书网显示,在民生加银基金公司与华安集团的三起债券交易纠纷中,民生加银基金公司分别踩雷“16皖经建MTN001”、“16皖经02”、“16皖经03”,涉案本金分别为2.5亿元、5亿元、6亿元,合计高达13.5亿元。

其中,中国裁判文书网于2020年12月14日发布的《安徽省华安外经建设(集团)有限公司[曾用名安徽省外经建设、民生加银基金管理有限公司公司债券回购合同纠纷二审民事判决书》显示,截至2019年12月17日,“民生加银-添鑫3号资产管理计划”、“民生加银-招商财富2期资产管理计划”、“民生加银易方达资产添鑫1号资产管理计划”分别持有“16皖经建MTN001”5000万元、1亿元、1亿元,合计本金2.5亿元。

2019年9月23日,华安集团发布《安徽省外经建设(集团)有限公司2016年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告》,载明“由于公司流动性资金紧张,本期中期票据未按期兑付本息,公司正在积极筹措偿债资金。”

中国裁判文书网于2020年10月30日发布的《民生加银基金管理有限公司、安徽省华安外经建设(集团)有限公司公司债券交易纠纷一审民事判决书》显示,截至2019年12月20日,“中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金”、“民生加银基金-建设银行-中国民生银行股份有限公司”、“民生加银基金-宁波银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托”、“民生加银基金-宁波银行-鑫沅资产管理有限公司”、“民生加银基金-平安银行-招商财富资产管理有限公司”、“民生加银基金-杭州银行-易方达资产管理有限公司”分别持有“16皖经02”3000万元、2.40亿元、6959.8万元、6540万元、7500万元、2000万元。以上共计持有“16皖经02”债券5.00亿元,冻结5.00亿元。

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