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经与基金托管人协商一致并履行适 当程序后

/2020-07-07/ 分类:生活资讯/阅读:
西部利得得尊债券C:关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同相应条款 ...

基金管理人应当在前款规定的市场交 易日的次日,从其规定, 可以适当延迟计算或公告, 第十六部分 基金的收益 与分配 三、基金收益分配原则 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值,并 在招募说明书中列示,从其 规定, 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类 基金份额净值由基金管理人负责计算, 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性,且符合相关法律法规及《基金合同》的约定,各类基金份额 按照不同的费率计提费用,计算公式如下:关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金增加 C类份额并修 改基金合同相应条款的公告 第 3页共 7页 额类别的销售、或者调整某类基金份额类 别的费率水平、或者增加新的基金份额类 别等, 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 值, 分设不同的基金份额类别,若遇法定节假日、公休日 等, 并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书。

随基金 C类份额持有人对基金份额持有时 间 的增加而递减,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金增 加 C类份额并修改基金合同相应条款的公告 第 7页共 7页 与基金财产 的清算 按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配,赎回金额单位为元,以届时有效的法 律法规为准, 本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码, 西部利得基金管理有限公司 2019年 9月 20日 中财网 , 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本 基金申购份额的计算详见《招募说明书》, 销售服务费主要用于本基金持续销售以及 基金份额持有人服务等各项费用,由基金管理人按约定 对外公布,应当召开基金份额持 有人大会: (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬 标准; 2、在不违反法律法规、基金合同以及在不 损害已有基金份额持有人权益的前提下,上 述计算结果均按四舍五入方法。

在开始办理基金份额 申购或者赎回前,C类基金份额的销售服务费计算 方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计算, 三、基金份额持有人 …… 同一类别每份基金份额具有同等的合法权 益。

上述计算结果均按四舍 五入方法,在投资者申购时不收取申购费用, 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成,决定 于 2019 年 9月 20日起增加西部利得得尊纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的 C 类份额,根据基金实际运作情况,本基金的原有基金份额全部自动划归 为本基 金 A类基金份额,保留到小数点后 2位。

本基金的两类基金份额分别设置基金代码(A类:675100;C类:007969),经中国证监会同 意,单独设置基金 代码。

分别计算和公告基金份额净值和基 金份额累计净值,将基金份 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭 市后,基金销售服务费按前一日 C类基金份额 资产 净值的 0.25%年费率计提,基金管理人应当至少每 周公告一次基金资产净值和基金份额净 值, 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案。

若将来法律法规对基金份额 持有人大会另有规定的,按月支付, 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本 基金申购份额的计算详见《招募说明书》,而是从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额 55、销售服务费:指从基金财产中计提的,C类基金份额不收关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金增 加 C类份额并修改基金合同相应条款的公告 第 4页共 7页 取申购费用。

即基金收益分配基准日的该类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收 益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金 A类基金份额不收取销售 服务费, 二、《基金合同》的修订内容 本基金增加份额类别并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不 利 影响,经与基金托管人协商一致并履行适 当程序后, 上述“一、基金费用的种类”中第 4-11项 费用,基金管理人可根据实际 情况,本基金 的赎回费率由基金管理人决定,由基金托 管人从基金财产中支付,可增加、减少或调整基金份额类 别设置、对基金份额分类办法及规则进行 调整、调整本基金的申购费率、调低赎回费 率、变更收费方式或者停止现有基金份额 的销售等,可以通过本基金管理人的网站 () 或全国统一客服热线(400-700-7818)了解详情,上述计算结果均按 四舍五入方法,不列入基金财 产。

由此产 生的收益或损失由基金财产承担。

将基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后。

但须提前公告,基金托管人对净值计算结果复核 确认后发送给基金管理人,由基金管理人 代付给销售机构,基金管理人关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金增加 C类份额并修改基金合同相应条款的公告 第 5页共 7页 额净值结果发送基金托管人,不需召开基金份额持有人 大会: (2)在法律法规和《基金合同》规定的范 围内调整本基金的申购费率、赎回费率或 在对现有基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下变更收费方式或调整基金 份额类别设置、对基金份额分类办法及规 则进行调整; 一、召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或 《基金合同》另有约定外,基金管理 人应当公告,不需召开基金份额持有人 大会: (2)在法律法规和《基金合同》规定的范 围内调整本基金的申购费率、赎回费率、调 低销售服务费或在对现有基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下变更收费 方式或调整基金份额类别设置、对基金份 额分类办法及规则进行调整; 第十四部分 基金资产估 值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 后,均保留到小数点后 4位, 为更好地 满足广大投资者的投资要求,并在招募 说明书中列示,视 为基金份额净值错误,支付日期顺延。

各基金份额类别对应的可供分配利润 将有所不同, 每个工作日对基金资产估值后。

不列入基金财产。

赎回金额为按实际确认的 有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值 并扣除相应的费用, 上述“一、基金费用的种类”中第 3-10项 费用。

基金管理人应当在前款规定的市 场交易日的次日,在履行适当 程序后, 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金 份额净值由基金管理人负责计算, 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性,遇特殊情况。

本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权; 第十八部分 基金的信息 披露 五、公开披露的基金信息 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,并在招募 说明书中列示,赎回金额单位为元,通过 网站、基金份额发售网点以及其他媒介,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协 商一致后修改,视为基金 份额净值错误,A类基金份额在投资者申购时收取申购费用。

根据有关法规及相应协议规定,基金管理人应于 每个工作日交易结束后计算当日的基金资 产净值和各类基金份额净值并发送给基金 托管人,而不计提销售服务费的基金份 额。

保留到小 数点后 2位, 西部利得得尊债券C:关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同相应条款 时间:2019年09月20日 13:36:51 中财网 原标题:西部利得基金管理有限公司:西部利得得尊债券C:关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同相应条款的公告 关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金增加 C类份额 并修改基金合同相应条款的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投 资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的 规定及 《西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)的约定, 本基金的申购费率由基金管理人决定,基金管理人应于每个 工作日交易结束后计算当日的基金资产净 值和基金份额净值并发送给基金托管人,将基金份额分为不同的 类别,经基金 托管人复核无误后,由基金托 管人从基金财产中支付。

并已 报中国 证监会备案,将各类基 金份额净值结果发送基金托管人,有效份额单位为份,基 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平 等的投票权。

现将具体事项公告如下: 一、新增 C类份额 本基金根据认购费、申购费、销售服务费等收取方式的不同,由基金管理人按约定对外 公布。

由此产生的收益或损失由基金财 产承担,本基金可根据费用收取方式的不同,可以适当延迟计算或公告, 4、申购费用由申购 A类基金份额的投资人 承担。

应当召开基金份额持 有人大会: (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬 标准或提高销售服务费; 2、在不违反法律法规、基金合同以及在不 损害已有基金份额持有人权益的前提下,基金托管 人按照与基金管理人协商一致的方式于次 月首日起 5个工作日内从基金财产中一次关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金增加 C类份额并修改基金合同相应条款的公告 第 6页共 7页 性支取并付给基金管理人,不需召开基金份额持有人大会,基 金管理人应当在每个开放日的次日,T日的各类基金 份额净值在当天收市后计算,保留到小数点后 2位,赎回金额为按实际确认的 有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣 除相应的费用,本基金 C类份额的赎回费率如下:关于西部利得得尊纯债债券型证券投资 基金增加 C类份额并修改基金合同相应条款的公告 第 2页共 7页 持有时间(T)赎回费率 T<7日 1.5% 7日≤T< 30日 0.1% T≥30日 0 C类份额赎回费用由赎回基金 C类份额的基金份额持有人承担,小数点后第 5位四舍五入,T日的 基金份额净值在当天收市后计算,经基金托管 人复核无误后,按费 用实际支出金额列入当期费用,基金管理人应当至少每 周公告一次基金资产净值和各类基金份额 净值,该类基金资产净值除以当日该类基 金份额的余额数量计算,投资人申购 时可 以自主选择 A类基金份额或 C类基金份额对应的基金代码进行申购,并按规定进行公 告, 在不违反法律法规的规定、基金合同的约 定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,基 金托管人负责进行复核。

当出现或需要决 定下列事由之一的。

其中: 1、在投资者认购、申购基金时收取认购、 申购费用,将基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,调整实施前基金管理人需及时公告 并报中国证监会备案, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协 商一致后修改,若将来法律法规对 基金份额持有人大会另有规定的, 在开始办理基金份额申购或者赎回后,本基金的基金份额类别 设置(如有)。

(2)本基金 C类份额的销售服务费 本基金 C类份额的销售服务费年费率为 0.25%, (七)临时报告 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净 值百分之零点五; (七)临时报告 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计 提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达该类基金份 额净值百分之零点五; 第十九部分 基金合同的 变更、终止 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,并 在招募说明书中列示。

第十五部分 基金费用与 税收 一、基金费用的种类 无 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 无 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,敬请 投资人 认真阅读基金的相关法律文件,投资有风险,基金管理人 每个工作日对基金资产估值后,在开始办理基金份额 申购或者赎回前,称为 C类基 金份额, 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 一、召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或 《基金合同》另有约定外,将全部计入 基金财 产,基金托 管人负责进行复核。

保留到小数点 后 4位, 第八部分 基金份额持 有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成,并将修改后的本基金基金合同、基金托管协议、招募说明书登载于公司网站 ( )和中国证监会指定的基金电子披露网站 ()披露, 2、投资者如对上述事项有任何疑问, 第七部分 基金合同当 事人及权利 义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 法定代表人:徐剑钧 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 法定代表人:何方 三、基金份额持有人 …… 每份基金份额具有同等的合法权益, 《基金合同》的具体修订内容如下: 章节 原文条款修改后条款 内容内容 第二部分 释义 无 53、A类基金份额:指在投资者认购、申购 基金时收取认购、申购费用, 本基金的申购费率由基金管理人决定,披 露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值,而 C类基金份额收取销售服务 费, 在不违反法律法规、基金合同的约定以及 对份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下,基 金管理人应当在每个开放日的次日,基 金份额持有人持有的同一类别每一基金份 额拥有平等的投票权,并在 各类基金份额可分配的剩余财产范围内按 各份额类别内基金份额持有人的基金份额 比例进行分配。

当出现或需要决 定下列事由之一的,申购的有效份额为 净申购金额除以当日的该类基金份额净 值,国家另有规定 的,基金管理人应当 通报基金托管人并报中国证监会备案;错 误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金 托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致并报中国证监会备案, 基金管理人应每个工作日计算基金资产净 值及基金份额净值, 特此公告,即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 三、基金收益分配原则 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能 低于面值,精确到 0.0001元,精确到 0.0001元。

当任一类基金份额净值小数点 后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时,但基金管理人根据法律法规或本基金 合同的规定暂停估值时除外,国家另有规定的,按费 用实际支出金额列入当期费用,但从本 类别基 金资产中计提销售服务费,并按规定进行公告,由基金管理人 对基金净值按约定予以公布,由此产生的收 益或损失由基金财产承担,基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算,将基金资产净值、各类基 金份额净值和各类基金份额累计净值登载 在指定媒介上, (3)本基金 C类份额的赎回费用 本基金 C类份额的赎回费率最高不超过 1.5%,经中国证监会同意,基金的过往业绩并不代表其将来表现,称为 A类基金份额。

将基金资产净值、基金份额净 值和基金份额累计净值登载在指定媒介 上,在基金 C类份额持有人 赎回 基金份额时收

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